【专业分类】财务与金融 【文章编号】15-2009-0046
引言
前段时间,听一位基金公司经理“抱怨”说,现在的股价要看分析师的脸色了。分析师的报告评价高,股价就好。如果自己投资组合中的一支股票被分析师降级了,那将是非常糟糕的事情。
分析师真有这样的“能耐”吗?我们的回答是肯定的。
在国外发达的资本市场中,一些华尔街的明星分析师可以在资本市场上“呼风唤雨”,他们的言论确会给股价带来巨大的影响。这是因为他们的分析结果经过市场相当长时间的考验,他们的分析有着坚实、可靠的基础。他们自身的声誉,以及与机构投资者之间保持的长期合作关系,使得他们的言论可以通过机构投资者的集体行动表现出来。
在我国,公司财务分析近两年发展非常迅速。2001年对财务报表数据的运用主要在对资产负债表和损益表数据及其比例的解释上面,对会计数据的理解和运用还比较肤浅。但是到2003年情况已经有很大的改观。分析师报告的内容、格式同国外分析师的报告已比较接近,但在分析深度上还有较大差距。到2005年,分析师的技能已有了很大的进步,从运用的分析方法来看,不但有比较分析法、比率分析法、趋势分析法和因素分析法,还有不少分析师建立了自己的模型。
有鉴于此,我们对机场类上市公司的财务报表数据进行系统的研究,我们采用的研究方法主要包括:比较分析法、比率分析法、趋势分析法和因素分析法。另外,我们也从会计分析、财务分析和综合分析等不同的角度对机场类上市公司财务报表数据进行了一定程度的探索。
Ⅰ、机场数据
一、广州机场
(一)资产负债表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
货币资金 | 390586106.4 | 820603768.1 | 931355605.5 | 945968565.7 | 1018152193 | 375604503.8 | 483154127.6 |
短期投资 | 0 | 3798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:短期投资跌价准备 | 0 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资净额 | 0 | 3105000 | 2869335 | 1190000 | 0 | 0 | 0 |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收帐款 | 0 | 132389406.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888127498.4 |
应收账款净额 | 138716627 | 122343992.2 | 246878522.5 | 397413931.2 | 595088362.9 | 956021043.1 | 863362773 |
其他应收款 | 0 | 25220712.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58381590.06 |
其他应收款净额 | 241554887.8 | 23627843.7 | 30800383.66 | 40156786.07 | 75226191.5 | 51996459.18 | 44844209.55 |
内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:坏帐准备 | 0 | 11638283.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38302105.92 |
应收款项净额 | 380271514.8 | 145971835.9 | 277678906.2 | 437570717.2 | 670314554.4 | 1008017502 | 908206982.5 |
预付帐款 | 9336114.69 | 12668987.08 | 7279078.73 | 11419337.93 | 33412258.91 | 19105604.49 | 10548226.2 |
其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货 | 0 | 16371309.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26904702.23 |
减:存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80899.6 |
存货净额 | 13337807.71 | 16371309.98 | 16743899.87 | 14804201.79 | 20420305.53 | 30206592.79 | 26823802.63 |
待摊费用 | 2070310.97 | 2107309.41 | 2795981.62 | 1588797.1 | 4828371.85 | 1193497.06 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 795601854.6 | 1000828210 | 1238722807 | 1412541620 | 1747127684 | 1434127700 | 1428733139 |
长期投资 | |||||||
长期股权投资 | 21796330.39 | 98086814.29 | 103480357.6 | 107118691.1 | 166178896.4 | 178443266.6 | 161841545 |
长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资合计 | 0 | 98086814.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161841545 |
减:长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 21796330.39 | 98086814.29 | 103480357.6 | 107118691.1 | 166178896.4 | 178443266.6 | 161841545 |
其中:合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | |||||||
固定资产原价 | 513505062.5 | 531627047.9 | 548613307.2 | 549875797.6 | 6201957877 | 6774129561 | 6867268244 |
减:累计折旧 | 209915559 | 246134155 | 282521139.1 | 301845227.2 | 381679451.7 | 732234118.3 | 1083367163 |
固定资产净值 | 303589503.5 | 285492892.9 | 266092168.1 | 248030570.4 | 5820278426 | 6041895443 | 5783901081 |
减:固定资产减值准备 | 7693954.08 | 8439086.39 | 8439086.39 | 14449279.86 | 5593452.16 | 4978207.66 | 4802572.72 |
固定资产净额 | 295895549.4 | 277053806.5 | 257653081.7 | 233581290.5 | 5814684973 | 6036917235 | 5779098508 |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 433916.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20964439.59 |
减:在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程净额 | 3983020.15 | 433916.08 | 0 | 2500150297 | 34133853.09 | 75565270.57 | 20964439.59 |
待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 115469.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产合计 | 299994038.8 | 277487722.6 | 257653081.7 | 2733731587 | 5848818827 | 6112482506 | 5800062948 |
无形资产及其他资产 | |||||||
无形资产 | 0 | 53594318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56535665.16 |
开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 7349117.21 | 12126489.65 | 15174387.6 | 11640000.35 | 32578152.88 | 60659740.72 | 53803704.52 |
其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 60019728.97 | 65720808.25 | 68235432.08 | 63185270.71 | 82801315.82 | 121163362.7 | 110339369.7 |
递延税项 | |||||||
递延税项借项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 | 1177411953 | 1442123556 | 1668091678 | 4316577169 | 7844926723 | 7846216835 | 7500977001 |
负债及股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528025592 | 403250000 |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17955000 | 108557523.1 | 201553449.2 |
应付帐款 | 13360494.42 | 19056212.08 | 34104770.74 | 19376960.31 | 49936818.13 | 57425496.51 | 57886028.85 |
预收帐款 | 6601646.61 | 9190970.39 | 8531708.49 | 5999387.65 | 30101826.91 | 36366795.36 | 35721465.24 |
代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付工资 | 851679.16 | 8791306.86 | 16316576.6 | 15963368.23 | 30571918.5 | 34923642.21 | 38006621.56 |
应付福利费 | 5773441.02 | 4237129.07 | 4978037.35 | 0 | 1846254.33 | 2017814.08 | 1144104.08 |
应付股利 | 42880173.1 | 145119559.5 | 1771387.66 | 2706311.07 | 5648563.15 | 17238642.25 | 12666999.01 |
应交税金 | 38863204.69 | 2204647.25 | 37427977.61 | 111943900.9 | 34116533.4 | 102431770.2 | 127573452.5 |
其他应交款 | 58559766.23 | 72272624.02 | 48778139.6 | 33991800.65 | 34119855.46 | 2729407.37 | 4672440.16 |
其他应付款 | 36933985.45 | 48976222.55 | 79745255.5 | 235101792.7 | 3501997479 | 393727995.4 | 384275469.9 |
预提费用 | 1101381.6 | 2578121.3 | 3107295.09 | 1193625.49 | 3041436.69 | 9674317.77 | 16407338.3 |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 40000000 |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 204925772.3 | 312426793 | 234761148.6 | 426277147 | 3709335686 | 2333118996 | 2823157369 |
长期负债 | |||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000000 | 320000000 |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360000000 | 320000000 |
递延税项贷项 | |||||||
递延税项贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
负债合计 | 204925772.3 | 312426793 | 234761148.6 | 426277147 | 3709335686 | 3693118996 | 3143157369 |
少数股东权益 | 73346535.87 | 71766948.6 | 88720411.14 | 110910139.6 | 152128540.5 | 167165179 | 180017512.5 |
股东权益 | |||||||
股本 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |
减:已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股本净额 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 |
资本公积金 | 299978257 | 299978257 | 299978257 | 2182614257 | 2186296183 | 2187253491 | 2186918491 |
盈余公积金 | 5701248.66 | 49969624.9 | 93900493.37 | 144361857.3 | 192025952 | 237266120.8 | 270783723.8 |
其中:公益金 | 1872238.17 | 16390010.62 | 30724025.85 | 47974794.36 | 64163574.98 | 80843045.21 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未分配利润 | -6539860.97 | 107981932.1 | 206731368.1 | 352413767.9 | 355140361.2 | 461413048.6 | 570099905.3 |
货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计 | 899139644.7 | 1057929814 | 1344610118 | 3779389882 | 3983462496 | 3985932660 | 4177802120 |
负债及股东权益总计 | 1177411953 | 1442123556 | 1668091678 | 4316577169 | 7844926723 | 7846216835 | 7500977001 |
Ⅰ、机场数据
一、广州机场
(二)利润表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
一、主营业务收入 | 780254893.1 | 838384482.1 | 939655600.1 | 1061851064 | 1573941614 | 2149308235 | 2409797562 |
减:折扣与折让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主营业务收入净额 | 780254893.1 | 838384482.1 | 939655600.1 | 1061851064 | 1573941614 | 2149308235 | 2409797562 |
减:主营业务成本 | 313875163.8 | 343845482.3 | 366154973 | 378786711.1 | 702888358.5 | 1186017321 | 1261005100 |
主营业务税金及附加 | 26973430.96 | 29422726.68 | 32429301.51 | 33658697.23 | 56211061.28 | 76417388.68 | 87761551.02 |
二、主营业务利润 | 439406298.3 | 465116273.2 | 541071325.6 | 649405655.3 | 814842194.5 | 886873525.5 | 1061030911 |
加:其他业务利润 | 3095074.9 | 13203265.56 | 13611904.2 | 12853007.55 | 0 | 0 | 0 |
减:存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业费用 | 68453581.04 | 80849191.87 | 95786708.53 | 87086378.62 | 119220500.4 | 130997928.1 | 124460487.7 |
管理费用 | 65587939.37 | 87647162.88 | 96118093.34 | 128960330.6 | 208076532.7 | 265805389.6 | 310538507.3 |
财务费用 | -9413538.75 | -9981977.04 | -9195918.69 | -23177434 | 8116357.15 | 90407311.23 | 153093155.5 |
三、营业利润 | 317873391.5 | 319805161 | 371974346.6 | 469389387.6 | 479428804.2 | 399662896.5 | 472938760.5 |
加:投资收益 | 117566.98 | -2402516.1 | -2080674.95 | 1253739.29 | -6167739.11 | -2871791.97 | -2274644.32 |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53288.31 | 702669.95 | 198411.71 |
营业外收入 | 259915.99 | 1298004.83 | 959799.43 | 488598.98 | 980056.17 | 3173548.1 | 2480466.16 |
减:营业外支出 | 8960895.49 | 3856488.35 | 2043247.3 | 9890445.7 | 2565822.54 | 1929376.17 | 2640923.52 |
加:以前年度损益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收支净额 | 0 | -2558483.52 | -1083447.87 | -9401846.72 | -1585766.37 | 1244171.93 | -160457.36 |
四、利润总额 | 309289979 | 314844161.4 | 368810223.8 | 461241280.2 | 471728587.1 | 398737946.4 | 470702070.6 |
减:所得税 | 107360658.7 | 13866841.03 | 72220179.1 | 149091404.7 | 160837440.5 | 137179840.7 | 167426582 |
加:财政返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:少数股东权益 | 5171596.03 | 4187151.07 | 9909740.16 | 16006111.86 | 10500458.52 | 10045249.49 | 11071028.82 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、净利润 | 196757724.3 | 296790169.3 | 286680304.5 | 296143763.6 | 300390688.1 | 251512856.2 | 292204459.7 |
加:年初未分配利润 | 0 | -6539860.97 | 107981932.1 | 206731368.1 | 352413767.9 | 355140361.2 | 461413048.6 |
调整以前年度损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈余公积转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、可分配利润 | 196757724.3 | 290250308.3 | 394662236.6 | 502875131.8 | 652804455.9 | 606653217.5 | 753617508.3 |
减:提取法定盈余公积 | 3829010.49 | 29750603.79 | 29596853.24 | 33210595.4 | 31475314.07 | 28560698.62 | 33517603.01 |
提取法定公益金 | 1872238.17 | 14517772.45 | 14334015.23 | 17250768.51 | 16188780.62 | 16679470.23 | 0 |
职工奖金福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取储备基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取企业发展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、可供股东分配的利润 | 31606137.77 | 245981932.1 | 350731368.1 | 452413767.9 | 605140361.2 | 561413048.6 | 720099905.3 |
减:应付优先股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取任意盈余公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付普通股股利 | 38145998.74 | 138000000 | 144000000 | 100000000 | 250000000 | 0 | 0 |
转作股本的普通股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、未分配利润 | -6539860.97 | 107981932.1 | 206731368.1 | 352413767.9 | 355140361.2 | 461413048.6 | 570099905.3 |
Ⅰ、机场数据
一、广州机场
(三)现金流量表
报告期 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 871582919.8 | 834657884.2 | 952285721 | 1291210399 | 1744977492 | 2706181816 | |
收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35487443.48 | 39981923.87 | 151765809 | 131035941.9 | 242724917 | 28585683.07 | |
经营活动现金流入小计 | 907070363.3 | 876982708.2 | 1104051529 | 1422299629 | 1989385379 | 2737841128 | |
购买商品接受劳务支付的现金 | 227006814.9 | 233403275.2 | 249691304 | 305358830.1 | 390692150 | 635848315.6 | |
经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140637977.1 | 157541341.9 | 232404146 | 292267779 | 507697724 | 665075846.1 | |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支付的各项税费 | 88730596.31 | 93522724.87 | 124661328 | 342624441.4 | 238979328 | 312604135.4 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 82842585.01 | 108156542.6 | 115301914 | 190569202.8 | 386911844 | 82594066.92 | |
经营活动现金流出小计 | 539217973.3 | 592623884.5 | 722058692 | 1130820253 | 1524281046 | 1696122364 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 367852389.9 | 284358823.7 | 381992838 | 291479375.7 | 465104333 | 1041718764 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资所收到的现金 | 0 | 9005595 | 4690000 | 0 | 0 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 117441.76 | 2159140.7 | 1483319.31 | 0 | 0 | ||
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 444110 | 1793779.54 | 257655 | 878340.24 | 1702814.32 | 1771254.6 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投资活动现金流入小计 | 444110 | 1911221.3 | 11422390.7 | 7051659.55 | 1702814.32 | 1771254.6 | |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 31426658.27 | 33099963.04 | 2514745591 | 162039291.5 | 3329407071 | 69718907.32 | |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投资所支付的现金 | 81789000 | 7240000 | 11171600 | 3500000 | 15325967.6 | 3250000 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投资活动现金流出小计 | 113224658.3 | 40339963.04 | 2525917191 | 165539291.5 | 3344733039 | 72968907.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112780548.3 | -38428741.74 | -2514494801 | -158487631.9 | -3343030225 | -71197652.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2528025592 | 2910000000 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 219161225.5 | 0 | 0 | 3563440.02 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 219161225.5 | 2670000 | 2290136000 | 54042532.02 | 2540525592 | 2939277718 | |
偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550000000 | ||
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
分配股利或利润所支付的现金 | 425658512.9 | 0 | 144498795 | 114850648.5 | 0 | 245389171.1 | |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2103556.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | |
筹资活动现金流出小计 | 44669408.54 | 138974450 | 144498795 | 114850648.5 | 305478235 | 3801389171 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174491817 | -136304450 | 2145637205 | -60808116.4 | 2235047356 | -862111453.1 | |
四、汇率变动对现金的影响 | 454003.06 | 1126205.44 | 1477718.09 | 0 | 330845.58 | -860034.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 430017661.7 | 110751837.4 | 14612960.2 | 72183627.3 | -642547689 | 107549623.8 | |
附注 | |||||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||||||
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||||||
净利润 | 296790169.3 | 286680304.5 | 296143764 | 283571668.2 | 251512856 | 292204459.7 | |
加:少数股东损益 | 9909740.16 | 16006111.9 | 16662249.75 | 10045249.5 | 11071028.82 | ||
计提的资产减值准备 | 4897247.67 | 6873878.53 | 8185649.89 | 2234817.57 | 10407751.5 | -4674788.86 | |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
固定资产折旧 | 41332074.2 | 39291961.59 | 37052146.1 | 124650766 | 364538167 | 367626722.9 | |
无形资产摊销 | 1962385.12 | 1433274.12 | 1515774.12 | 1542107.42 | 1760455.89 | 3967956.84 | |
递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
长期待摊费用摊销 | 4121072.39 | 5066096.38 | 7484230.43 | 7545930.14 | 10781792.4 | 6856036.2 | |
待摊费用的减少(减增加) | -36998.44 | -688672.21 | 1207184.52 | -3239574.75 | 3634874.79 | 1193497.06 | |
预提费用的增加(减减少) | 1476739.7 | 529173.79 | -1913669.6 | 1847811.2 | 2128634.9 | -5169996.59 | |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -400719.95 | -520360.84 | 337437.76 | 1905251.57 | -785708.5 | -1079085.86 | |
固定资产报废损失 | 612338.13 | 161381.81 | 1086887.46 | 0 | 0 | 122936.25 | |
财务费用 | 0 | 0 | 0 | 101231972 | 148078926.9 | ||
投资损失(减收益) | 2402516.1 | 2080674.95 | -1253739.3 | 6167739.11 | 2871791.97 | 2274644.32 | |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
存货的减少(减增加) | -3033502.27 | -372589.89 | 1939698.08 | -5616103.74 | -9786287.3 | 3382790.16 | |
经营性应收项目的减少(减增加) | 15679218.42 | -139240211 | -164599588 | -255897149 | -339995554 | 112867052 | |
经营性应付项目的增加(减减少) | -2137301.53 | 73154171.44 | 178800951 | 110103862.1 | 56758336.7 | 102996583.9 | |
增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 4187151.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
经营活动产生之现金流量净额 | 367852389.9 | 284358823.7 | 381992838 | 291479375.7 | 465104333 | 1041718764 | |
3、现金及现金等价物净增加情况 | |||||||
货币资金的期末余额 | 820603768.1 | 931355605.5 | 945968566 | 1018152193 | 375604504 | 483154127.6 | |
减:货币资金的期初余额 | 390586106.4 | 820603768.1 | 931355606 | 945968565.7 | 1018152193 | 375604503.8 | |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
减:现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 430017661.7 | 110751837.4 | 14612960.2 | 72183627.3 | -642547689 | 107549623.8 | |
特殊项目 | |||||||
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 974449.96 | 0 | 0 | 0 | 5180569.75 | |
减:未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、国内机场
(一)上海机场
1、资产负债表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
货币资金 | 1784794038 | 1132189812 | 1411906619 | 2119531380 | 1073103992 | 497946425 | 330715606 |
短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资净额 | 270010000 | 15490189 | 161752905 | 108376481 | 28265779 | 4483447 | 7763621 |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 82230317 | 80000000 | 169232463 | 367118875 |
应收股利 | 7015826.56 | 8137700 | 8196320 | 5769090 | 10364579 | 16596130 | 25953240 |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收账款净额 | 153532969.9 | 174232568 | 219327861 | 292508017 | 453181940 | 502988943 | 603635817 |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应收款净额 | 26156388.7 | 39588878 | 18695410 | 17912311 | 15688467 | 16996762 | 17388743 |
内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收款项净额 | 179689358.6 | 213821446 | 238023271 | 310420328 | 468870407 | 519985705 | 621024560 |
预付帐款 | 3615295.37 | 4085821 | 1033448 | 1681332 | 2586883 | 409784 | 8413755 |
其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货净额 | 21275884.03 | 51576150 | 32542331 | 16918897 | 14542206 | 14243671 | 15472750 |
待摊费用 | 114332 | 260133 | 95738 | 21552 | 0 | 0 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 2266514735 | 1425561251 | 1853550632 | 2644949377 | 1677733846 | 1222897625 | 1376462407 |
长期投资 | |||||||
长期股权投资 | 23143299.66 | 21095943 | 20605348 | 22420347 | 610406100 | 650357432 | 683130339 |
长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 23143299.66 | 21095943 | 20605348 | 22420347 | 610406100 | 650357432 | 683130339 |
其中:合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | |||||||
固定资产原价 | 5434523074 | 5365643337 | 5380056246 | 5423404159 | 5520177278 | 7208198162 | 0 |
减:累计折旧 | 396316422.9 | 701487178 | 1000808580 | 1319682614 | 1313807829 | 1662804538 | 0 |
固定资产净值 | 5038206651 | 4664156159 | 4379247666 | 4103721545 | 4206369449 | 5545393624 | 0 |
减:固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净额 | 5038206651 | 4664156159 | 4379247666 | 4103721545 | 4206369449 | 5545393624 | 5205262890 |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程净额 | 14291591.72 | 14193901 | 14374230 | 14595263 | 1341821668 | 1818031012 | 4402136632 |
待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 38510.76 | -52396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45955 |
固定资产合计 | 5052536753 | 4678297664 | 4393621896 | 4118316808 | 5548191117 | 7363424636 | 9607445477 |
无形资产及其他资产 | |||||||
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 5373910.55 | 6854578 | 3121158 | 1044267 | 2611498 | 2876103 | 2126890 |
其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 469129413.3 | 493000625 | 469224020 | 450865773 | 348576827 | 336008920 | 415797091 |
递延税项 | |||||||
递延税项借项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4774266 |
资产总计 | 7811324201 | 6617955483 | 6737001896 | 7236552305 | 8184907890 | 9572688613 | 12087609580 |
负债及股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366823116 |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39088198 |
应付帐款 | 106060197.7 | 447934497 | 161788064 | 188952250 | 28677882 | 147775037 | 149411559 |
预收帐款 | 9006360.24 | 12188571 | 9485018 | 10349872 | 6213104 | 1867383 | 772183 |
代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付工资 | 17114611.34 |
二、国内机场
(一)上海机场
2、利润表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
一、主营业务收入 | 867896150.9 | 1156530353 | 1668015003 | 1782044840 | 2352017414 | 2680788163 | 2955221027 |
减:折扣与折让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主营业务收入净额 | 867896150.9 | 1156530353 | 1668015003 | 1782044840 | 2352017414 | 2680788163 | 2955221027 |
减:主营业务成本 | 324997078.5 | 497027418 | 759190174 | 779447733 | 944950662 | 1050460252 | 1131310571 |
主营业务税金及附加 | 31587040.74 | 43094308 | 62146183 | 74055822 | 95603667 | 104713192 | 114691185 |
二、主营业务利润 | 511312031.7 | 616408627 | 846678646 | 928541285 | 1311463085 | 1525614719 | 1709219271 |
加:其他业务利润 | 146123795.6 | 119817525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理费用 | 91410402.4 | 131151258 | 138294930 | 218060010 | 146206456 | 163001204 | 206144049 |
财务费用 | 4847570.62 | 4698017 | 7536617 | -8411885 | -61349688 | -13032008 | -1003898 |
三、营业利润 | 561177854.3 | 600376877 | 700847099 | 718893160 | 1226606317 | 1375645523 | 1504079120 |
加:投资收益 | 82024532.09 | 68358884 | 19256479 | 27314797 | 246040643 | 231730593 | 234433801 |
补贴收入 | 604546.99 | 0 | 0 | 22139904 | 0 | 0 | 0 |
营业外收入 | 1468382.23 | 2435595 | 978422 | 1371757 | 2223732 | 434052 | 157653 |
减:营业外支出 | 3552876.59 | 4037583 | 5895612 | 907348 | 2010223 | 370188 | 809275 |
加:以前年度损益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收支净额 | -2084494.36 | -1601988 | -4917190 | 464409 | 213509 | 63864 | -651622 |
四、利润总额 | 641722439 | 667133773 | 715186388 | 768812270 | 1472860469 | 1607439980 | 1737861299 |
减:所得税 | 96519391.77 | 100372568 | 109505356 | 121494204 | 181213613 | 218233413 | 224444346 |
加:财政返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、净利润 | 545203047.3 | 566761205 | 605681032 | 647318066 | 1291646856 | 1389206567 | 1513416953 |
加:年初未分配利润 | 891170070.8 | 912940678 | 1366349643 | 1732975666 | 1540491951 | 2388821416 | 3307490824 |
调整以前年度损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈余公积转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、可分配利润 | 1436373118 | 1479701883 | 1972030675 | 2380293732 | 2832138807 | 3778027983 | 4820907777 |
减:提取法定盈余公积 | 54520304.73 | 56676120 | 60568103 | 64731807 | 129164686 | 138920657 | 0 |
提取法定公益金 | 54520304.73 | 56676120 | 60568103 | 64731807 | 129164686 | 138920657 | 0 |
职工奖金福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取储备基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取企业发展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、可供股东分配的利润 | 1327332509 | 1366349643 | 1850894469 | 2250830118 | 2573809435 | 3500186669 | 4820907777 |
减:应付优先股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取任意盈余公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付普通股股利 | 414391830 | 211846050 | 211202507 | 283006617 | 184988019 | 192695845 | 481739676 |
转作股本的普通股股利 | 0 | 0 | 0 | 427331550 | 0 | 0 | 0 |
八、未分配利润 | 912940678.6 | 1154503593 | 1639691962 | 1540491951 | 2388821416 | 3307490824 | 4339168101 |
二、国内机场
(一)上海机场
3、现金流量表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1154222355 | 1649056587 | 1647999016 | 1973318912 | 2202981386 | 2546676377 | 2672295493 |
收取的租金 | 112432834.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 604546.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40821394.39 | 42984111.16 | 25351982 | 452459 | 256695 | 434052 | 3087653 |
经营活动现金流入小计 | 1308081131 | 1692040699 | 1673350998 | 1995911275 | 2203238081 | 2547110429 | 2675383146 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 194413286.9 | 371205049.4 | 241960079 | 368440469 | 499952722 | 229091287 | 391418635 |
经营租赁所支付的现金 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180355873.9 | 235334739.2 | 239181903 | 474118150 | 322188937 | 375162893 | 413784739 |
支付的增值税款 | 12671767.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 108308851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税所得税以外的税费 | 51437713.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 0 | 178233980.6 | 190702156 | 167139238 | 312310082 | 440868531 | 335955794 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19411637.42 | 45644542.27 | 0 | 28804877 | 60920094 | 17861063 | 67275572 |
经营活动现金流出小计 | 566626129.9 | 830418311.5 | 671844138 | 1038502734 | 1195371835 | 1062983774 | 1208434740 |
经营活动产生的现金流量净额 | 741455000.8 | 861622387.1 | 1001506860 | 957408541 | 1007866246 | 1484126655 | 1466948406 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资所收到的现金 | 2055100000 | 800000000 | 300000000 | 350000000 | 100000000 | 20000000 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 9136344.35 | 8072527 | 9850510 | 1670876 | 188900000 | 202844001 |
分得股利或利润所收到的现金 | 7131312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 414253.38 | 3960659.75 | 3688717 | 325377 | 2595841 | 89694 | 129577 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72729621.64 | 66767833.93 | 40611588 | 91826288 | 168458603 | 14762807 | 4434158 |
投资活动现金流入小计 | 2135375188 | 879864838 | 352372832 | 452002175 | 272725320 | 223752501 | 207407736 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 771537976.5 | 1417945653 | 394183761 | 60997615 | 1383598968 | 2089793738 | 2732895332 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 700100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资所支付的现金 | 0 | 552100000 | 450000000 | 300000000 | 30200000 | 0 | 0 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1625010000 | 0 | 50000000 | 130000000 | 565692756 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3096647976 | 1970045653 | 894183761 | 490997615 | 1979491724 | 2089793738 | 2732895332 |
投资活动产生的现金流量净额 | -961272789 | -1090180815 | -541810929 | -38995440 | -1706766404 | -1866041237 | -2525487596 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 1330527080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366823116 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150000 |
筹资活动现金流入小计 | 1330527080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367973116 |
偿还债务所支付的现金 | 1917067.39 | 1916608.72 | 1935318 | 1970740 | 29288905 | 365001 | 1927200 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 422158618.4 | 218799701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 626783.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2543850.49 | 424075227.1 | 220735019 | 291038340 | 218027230 | 193242985 | 483914792 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1327983230 | -424075227 | -220735019 | -291038340 | -218027230 | -193242985 | 884058324 |
四、汇率变动对现金的影响 | 1754244.42 | 29428.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1109919686 | -652604226 | 238960912 | 627374761 | -916927388 | -575157567 | -174480866 |
附注 | |||||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||||||
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||||||
净利润 | 545203047.3 | 566761204.8 | 605681032 | 643789867 | 1291646856 | 1389206567 | 1513416953 |
加:少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的资产减值准备 | 0 | 4305267.63 | 3422567 | 26596163 | -4642000 | 3667421 | -415927 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 4500881.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产折旧 | 185744655.6 | 316281825.2 | 319963976 | 326650128 | 339873022 | 351917405 | 315639643 |
无形资产摊销 | 8853373.62 | 20963541.3 | 21047576 | 22394353 | 18103879 | 13352453 | 8848076 |
递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 0 | 1936843.43 | 7556406 | 3123189 | 1054799 | 1437831 | 1829200 |
待摊费用的减少(减增加) | 146111.49 | -145801.02 | 164395 | 74186 | 21552 | 0 | 0 |
预提费用的增加(减减少) | -9987200 | 27514.6 | 2213140 | 431984 | 4828237 | 3213088 | -3089727 |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | 116314.55 | 21430.7 | -260299 | 187786 | -424934 | 234446 | 787104 |
固定资产报废损失 | 1499016.56 | 691535.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 19821759.63 | 20406999.36 | 6523948 | -9470961 | -62152469 | -14150626 | -4186242 |
投资损失(减收益) | -82024532.1 | -68358883.6 | -22537868 | -30543618 | -246151345 | -235512925 | -231153627 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | 1315804.64 | -30632891.4 | 19337772 | 4475285 | -89649 | 657953 | -1229079 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 23309150.63 | -38601931.2 | -22222951 | -19405400 | -156396958 | -136527162 | -308209831 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 42956617.61 | 67965731.54 | 60917166 | -10644421 | -177304744 | 106630204 | 171781863 |
增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | -300000 | -250000 | -500000 | 0 | 2930000 |
经营活动产生之现金流量净额 | 741455000.8 | 861622387.1 | 1001506860 | 957408541 | 1007866246 | 1484126655 | 1466948406 |
3、现金及现金等价物净增加情况 | |||||||
货币资金的期末余额 | 1784794038 | 1132189812 | 1411450724 | 1987101380 | 1070173992 | 495016425 | 320535559 |
减:货币资金的期初余额 | 674874352.3 | 1784794038 | 1132189812 | 1359726619 | 1987101380 | 1070173992 | 495016425 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 1109919686 | -652604226 | 238960912 | 627374761 | -916927388 | -575157567 | -174480866 |
特殊项目 | |||||||
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、国内机场
(二)厦门机场
1、资产负债表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
货币资金 | 20885927.8 | 17226284.87 | 38454530.41 | 185298846 | 73881623.3 | 313213993.1 | 353466280.9 |
短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248193501 | 0 | 53983680 |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收利息 | 3230635 | 4991600.86 | 4868975 | 0 | 0 | 337524.19 | 308000 |
应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收账款净额 | 22294229.5 | 34991914.41 | 43865076.34 | 30650312.1 | 38280984.97 | 40416517.03 | 53555007.41 |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应收款净额 | 270512970 | 298179604.9 | 309324519.1 | 214377862 | 5917609.87 | 9452843.21 | 1231798.89 |
内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收款项净额 | 292807199 | 333171519.4 | 353189595.5 | 245028174 | 44198594.84 | 49869360.24 | 54786806.3 |
预付帐款 | 2671039.57 | 3339547.52 | 5070770.73 | 8958552.35 | 2800998.53 | 793175.04 | 1224453.88 |
其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货净额 | 2202462.18 | 2805835.15 | 3021584.82 | 2522053.63 | 1363184.46 | 848214.17 | 1437642.94 |
待摊费用 | 0 | 51892.39 | 446788.98 | 0 | 19140.98 | 80419.93 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它流动资产 | 0 | 0 | 28773.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 321797264 | 361586680.1 | 405081019.3 | 441807626 | 370457043.1 | 365142686.6 | 465206864 |
长期投资 | |||||||
长期股权投资 | 0 | 445547.66 | 650853.05 | 1023922.84 | 41415146.33 | 39988091.19 | 2160899.18 |
长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 0 | 445547.66 | 650853.05 | 1023922.84 | 41415146.33 | 39988091.19 | 2160899.18 |
其中:合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40011725.06 | 38501848.66 | 0 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40011725.06 | 0 | 0 |
固定资产 | |||||||
固定资产原价 | 1169426076 | 1172915950 | 1186286947 | 1200433025 | 1363310106 | 1366437206 | 0 |
减:累计折旧 | 226500456 | 284851743.1 | 344152848.2 | 404626501 | 458248355.7 | 504093990.2 | 0 |
固定资产净值 | 942925620 | 888064206.7 | 842134098.6 | 795806525 | 905061750.2 | 862343215.9 | 0 |
减:固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产净额 | 942925620 | 888064206.7 | 842134098.6 | 795806525 | 905061750.2 | 862343215.9 | 766334141.1 |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程净额 | 351212 | 0 | 0 | 0 | 4848826.55 | 4365404.8 | 200000 |
待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产合计 | 943276832 | 888064206.7 | 842134098.6 | 795806525 | 909910576.7 | 866708620.7 | 766534141.1 |
无形资产及其他资产 | |||||||
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 1997791.5 | 1987947.3 | 1355141.33 | 707333.48 | 281362.36 | 53063.66 | 98045.17 |
其他长期资产 | 244800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 26349576.5 | 25553202.3 | 24378666.33 | 23189128.5 | 62004275.36 | 59500707.79 | 114509015.3 |
递延税项 | |||||||
递延税项借项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381261.88 |
资产总计 | 1291423672 | 1275649637 | 1272244637 | 1261827202 | 1383787042 | 1331340106 | 1348792182 |
负债及股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付帐款 | 1475510.43 | 818125.09 | 3225249.4 | 3002876.27 | 12343214.06 | 5426824.02 | 11191230.96 |
预收帐款 | 1936593.15 | 1491454.87 | 3339711.43 | 1069940.47 | 7177254.73 | 5478074.07 | 4067036.74 |
代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付工资 | 71362.43 | 41545.84 | 102644.33 | 1531306.29 | 1618192.81 | 2745008.06 | 15914064.44 |
应付福利费 | 3871389.91 | 4697117.55 | 5441469.83 | 5912339.04 | 7342952.47 | 8870376.06 | 0 |
应付股利 | 27000000 | 40500000 | 0 | 0 | 5658762.5 | 0 | 0 |
应交税金 | 9820483.23 | 5942712.15 | 4496692.81 | 6195786.15 | 8440001.07 | 7756065.42 | 13462894.26 |
其他应交款 | 62887.71 | 78575.42 | 48049 | 76408.26 | 54407.59 | 79582.05 | 0 |
其他应付款 | 13882386.7 | 7129890.22 | 7651112.14 | 11316874.6 | 15354434.82 | 17199288.3 | 15805043.08 |
预提费用 | 120160 | 777669.54 | 3263352.35 | 5299937.67 | 6182310.69 | 4742791.31 | 0 |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 30000000 | 30000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 88240773.6 | 91477090.68 | 67568281.29 | 34405468.7 | 64171530.74 | 52298009.29 | 60440269.48 |
长期负债 | |||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期应付款 | 70000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期负债合计 | 70000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税项贷项 | |||||||
递延税项贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
负债合计 | 158240774 | 131477090.7 | 67568281.29 | 34405468.7 | 64171530.74 | 52298009.29 | 60440269.48 |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122902521.3 | 125719738.2 | 132786878.6 |
股东权益 | |||||||
股本 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 297810000 |
减:已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股本净额 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 270000000 | 297810000 |
资本公积金 | 625869165 | 625869164.5 | 634690839.5 | 644554828 | 645758955.4 | 645958955.4 | 617124786.6 |
盈余公积金 | 87009425.6 | 97307355.02 | 107643782 | 115620060 | 130837485.5 | 149119359.4 | 136396746.8 |
其中:公益金 | 38125375.7 | 43274340.37 | 48442553.86 | 52430692.7 | 60039405.63 | 69180342.56 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未分配利润 | 150304309 | 150996026.6 | 192341734.5 | 197246845 | 150116548.6 | 88244044.05 | 104233500 |
货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计 | 1133182899 | 1144172546 | 1204676356 | 1227421733 | 1196712990 | 1153322359 | 1155565033 |
负债及股东权益总计 | 1291423672 | 1275649637 | 1272244637 | 1261827202 | 1383787042 | 1331340106 | 1348792182 |
二、国内机场
(二)厦门机场
2、利润表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
一、主营业务收入 | 180779555.1 | 180847382.2 | 191195318.6 | 191130109.6 | 262921483.7 | 304772102 |
减:折扣与折让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主营业务收入净额 | 180779555.1 | 180847382.2 | 191195318.6 | 191130109.6 | 262921483.7 | 304772102 |
减:主营业务成本 | 95771054 | 97031122.35 | 104718852.9 | 115968934.9 | 135995868.2 | 144103301 |
主营业务税金及附加 | 7893235.4 | 7726717.99 | 8049404.14 | 8141179.78 | 10236453.78 | 12202308.8 |
二、主营业务利润 | 77115265.69 | 76089541.83 | 78427061.65 | 67019994.89 | 116689161.7 | 148466492 |
加:其他业务利润 | 2944890.05 | 3215554.52 | 3078423.42 | 3484111.25 | 3083889.35 | 924616.2 |
减:存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业费用 | 958470.82 | 986153.44 | 1362220.23 | 2237540.76 | 2151052.67 | 2367717.48 |
管理费用 | 22900174.77 | 24325232.34 | 25933352.14 | 25705373.53 | 23552022.11 | 26713128.2 |
财务费用 | -4847879.04 | -7193008.7 | -5601021.92 | -5735356.75 | -2879751.55 | -3643214.9 |
三、营业利润 | 61049389.19 | 61186719.27 | 59810934.62 | 48296548.6 | 96949727.84 | 123953478 |
加:投资收益 | 0 | 35547.66 | 205305.39 | 118864.74 | 749756.83 | 1020893.36 |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收入 | 950361.54 | 565833.88 | 92738.44 | 128728.66 | 763170.76 | 364851.24 |
减:营业外支出 | 83170.84 | 120418.87 | 139988.01 | 1941.93 | 728331.88 | 966570.09 |
加:以前年度损益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收支净额 | 867190.7 | 445415.01 | -47249.57 | 126786.73 | 34838.88 | -601718.85 |
四、利润总额 | 61916579.89 | 61667681.94 | 59968990.44 | 48542200.07 | 97734323.55 | 124372652 |
减:所得税 | 10337883.09 | 10178034.72 | 11226967.23 | 8660811.76 | 14082642.43 | 17091622.7 |
加:财政返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830841.59 | 14332216.9 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、净利润 | 51578696.8 | 51489647.22 | 48742023.21 | 39881388.31 | 76820839.53 | 92948812.6 |
加:年初未分配利润 | 136041351.4 | 150304308.8 | 193848115.9 | 192341734.5 | 197246845.1 | 150116549 |
调整以前年度损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈余公积转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、可分配利润 | 187620048.2 | 201793956 | 242590139.1 | 232223122.8 | 274067684.7 | 243065361 |
减:提取法定盈余公积 | 5157869.68 | 5148964.72 | 4874202.32 | 3988138.83 | 7608712.94 | 9140936.93 |
提取法定公益金 | 5157869.68 | 5148964.72 | 4874202.32 | 3988138.83 | 7608712.94 | 9140936.93 |
职工奖金福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733710.16 | 1539443.28 |
提取储备基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取企业发展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、可供股东分配的利润 | 177304308.8 | 191496026.6 | 232841734.5 | 224246845.1 | 258116548.6 | 223244044 |
减:应付优先股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取任意盈余公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付普通股股利 | 27000000 | 40500000 | 40500000 | 27000000 | 108000000 | 135000000 |
转作股本的普通股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、未分配利润 | 150304308.8 | 150996026.6 | 192341734.5 | 197246845.1 | 150116548.6 | 88244044.1 |
二、国内机场
(二)厦门机场
3、现金流量表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147377360 | 168790361.4 | 186335623 | 202528990 | 268592948.8 | 301407195 | 354584461.8 |
收取的租金 | 42078724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 167019.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6192034.2 | 21880585.39 | 1417551.5 | 115740472 | 236696964.1 | 5290515.09 | 9619073.79 |
经营活动现金流入小计 | 195815138 | 190670946.8 | 187753174 | 322770693 | 505289912.9 | 306697710 | 364203535.6 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 29824152 | 47552513.45 | 42325391 | 41717594.9 | 64757486.03 | 71974294.71 | 82688775.37 |
经营租赁所支付的现金 | 264755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10885261 | 9814373.69 | 11527369 | 14311630.3 | 18057746.87 | 23812632.58 | 33381166.96 |
支付的增值税款 | 246578.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 12777971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税所得税以外的税费 | 26930211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 0 | 37348114.9 | 33282806 | 27211542.6 | 35764552.89 | 45317256.1 | 46865380.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3337724.6 | 16946307.48 | 4740456.1 | 4991399.43 | 19921151.56 | 4392825.75 | 11850677.66 |
经营活动现金流出小计 | 84266653 | 111661309.5 | 91876023 | 88232167.2 | 138500937.4 | 145497009.1 | 174786000.9 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111548485 | 79009637.27 | 95877151 | 234538526 | 366788975.5 | 161200700.9 | 189417534.7 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 80527112.6 | 320828850 | 267962051.5 | 215567126.4 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 5717509.2 | 178682.35 | 0 | 2447948.5 | 5189466.66 |
分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 375867 | 466366.11 | 3811 | 889103.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2254543.1 | 35391189.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 |
投资活动现金流入小计 | 2254543.1 | 35391189.37 | 5717509.2 | 81081662 | 321295216.1 | 270413811 | 281645696.7 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7797759.5 | 4046478.05 | 14142064 | 20855872.8 | 17466725.93 | 20339829.15 | 11464478.78 |
权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资所支付的现金 | 0 | 270910000 | 0 | 82000000 | 674304688 | 19768550.5 | 269550806.4 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7797759.5 | 274956478.1 | 14142064 | 102855873 | 691771413.9 | 100108379.7 | 281015285.2 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5543216 | -239565289 | -8424555 | -21774211 | -370476198 | 170305431.4 | 630411.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8821675 | 1080000 | 270000 | 0 | 405000 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 8821675 | 1080000 | 270000 | 0 | 4405000 |
偿还债务所支付的现金 | 25000000 | 30000000 | 30000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |
发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 25666117.5 | 40501390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |
筹资活动现金流出小计 | 25000000 | 55666117.5 | 70501390 | 67000000 | 108000000 | 152173762.5 | 95538000 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25000000 | -55666117.5 | -61679715 | -65920000 | -107730000 | -152173762.5 | -91133000 |
四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -18045.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 81005268 | -216221769 | 25754836 | 146844315 | -111417222 | 179332369.8 | 98914946.09 |
附注 | |||||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||||||
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||||||
净利润 | 51434854 | 55654512.25 | 47856088 | 39881388.3 | 76820839.53 | 92948812.58 | 122594205.5 |
加:少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830841.59 | 14332216.91 | 15769835.85 |
计提的资产减值准备 | 0 | 79804 | 2033369.1 | 878368.16 | 220712.29 | 82297.23 | 282319.23 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 162662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产折旧 | 58352613 | 58504899.91 | 58922020 | 59891993.6 | 65024869.12 | 58229820.55 | 55956595.27 |
无形资产摊销 | 1442905.3 | 541730 | 541730 | 541730 | 1289996 | 2275268.87 | 2060834.08 |
递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 0 | 295656.72 | 1273245.6 | 963043.98 | 544944.12 | 297759.7 | 129824.66 |
待摊费用的减少(减增加) | 0 | 632222.57 | -404896.6 | 446788.98 | 11336.49 | -61278.95 | 80419.93 |
预提费用的增加(减减少) | 0 | 1787509.54 | 2485682.8 | 2036585.32 | 678721.52 | -1439519.38 | -4169957.74 |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.15 | -2080.14 |
固定资产报废损失 | 0 | 90326.75 | 0 | 0 | 688775.21 | 713092.95 | 679383.6 |
财务费用 | -4832281 | -7179179.28 | -5630167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资损失(减收益) | 0 | -4200412.69 | -205305.4 | -118864.74 | -749756.83 | -1020893.36 | -4025849.44 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -923761.4 | -603372.97 | -215749.7 | 332626.63 | 1173869.17 | 517835.91 | -431646.83 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 2948564.7 | -10492057.6 | -13155695 | 104249354 | 219509512.7 | -4930072.97 | -3258161.85 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 2958692.4 | -15780646 | 2376829.9 | 25435512.1 | -5255685.41 | -744551.99 | 3751812.58 |
增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 4234.62 | -321355.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生之现金流量净额 | 111548485 | 79009637.27 | 95877151 | 234538526 | 366788975.5 | 161200700.9 | 189417534.7 |
3、现金及现金等价物净增加情况 | |||||||
货币资金的期末余额 | 20885928 | 17226284.87 | 38454530 | 185298846 | 73881623.3 | 253213993.1 | 352128939.1 |
减:货币资金的期初余额 | 10044399 | 20885927.81 | 17226285 | 38454530.4 | 185298845.6 | 73881623.3 | 253213993.1 |
现金等价物的期末余额 | 235179814 | 22617687.84 | 26840663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | 165016074 | 235179813.8 | 22314073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 81005268 | -216221769 | 25754836 | 146844315 | -111417222 | 179332369.8 | 98914946.09 |
特殊项目 | |||||||
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、国内机场
(三)深圳机场
1、资产负债表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
货币资金 | 409135244.7 | 361889454 | 444845015.9 | 235706607.7 | 314867881.3 | 761257984.6 | 1124359729 |
短期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:短期投资跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投资净额 | 210000000 | 0 | 0 | 30966390 | 0 | 0 | 0 |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 202622.22 | 0 | 252734628.8 | 22632172.92 |
应收股利 | 166183.23 | 25511157.3 | 79437825.47 | 61837825.47 | 0 | 0 | 0 |
应收利息 | 0 | 2155822.55 | 0 | 0 | 0 | 1424697 | 9909262.5 |
应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收账款净额 | 68714282.38 | 49083286.6 | 80262962.52 | 87969685.75 | 138319713.3 | 122799211 | 68514998.65 |
其他应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他应收款净额 | 18360498.54 | 20931031.2 | 9934153.73 | 9967106.17 | 9055516.41 | 21654660.2 | 5892864.29 |
内部应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:坏帐准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应收款项净额 | 87074780.92 | 70014317.8 | 90197116.25 | 97936791.92 | 147375229.7 | 144453871.2 | 74407862.94 |
预付帐款 | 3002207.3 | 4680423.5 | 2818143.96 | 21149886.99 | 2063758.04 | 2442526.8 | 595546.1 |
其它补贴款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货净额 | 397638.89 | 474753.59 | 1480460.02 | 1350974.47 | 1267633.95 | 2256049.85 | 1540539.45 |
待摊费用 | 2463739.96 | 2188622.25 | 1340999.47 | 1776926.92 | 2750388.19 | 2667243.43 | 0 |
待处理流动资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其它流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附属企业往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部往来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 712239795 | 466914551 | 620119561 | 450928025.7 | 468324891.2 | 1167237002 | 1233445113 |
长期投资 | |||||||
长期股权投资 | 769789454.1 | 1063945395 | 1000036401 | 1027300623 | 894945816.7 | 417297583 | 967904104.2 |
长期债权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:长期投资减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期投资净额 | 769789454.1 | 1063945395 | 1000036401 | 1027300623 | 894945816.7 | 417297583 | 967904104.2 |
其中:合并价差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股权投资差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产 | |||||||
固定资产原价 | 1315653663 | 1402167038 | 1467466545 | 1340604879 | 2395300346 | 2483175749 | 0 |
减:累计折旧 | 292541180.4 | 367248255 | 452354576 | 449338337.3 | 543029719.7 | 620551394 | 0 |
固定资产净值 | 1023112483 | 1034918783 | 1015111969 | 891266541.5 | 1852270626 | 1862624355 | 0 |
减:固定资产减值准备 | 0 | 148036.53 | 1923140.53 | 74018.26 | 74018.26 | 74018.26 | 0 |
固定资产净额 | 1023112483 | 1034770746 | 1013188829 | 891192523.3 | 1852196608 | 1862550337 | 1515272315 |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:在建工程减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在建工程净额 | 60353285.42 | 1366108.18 | 27409395.58 | 675199639.7 | 9839208.56 | 6449142.41 | 26681516.51 |
待处理固定资产净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产清理 | 61019.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509429.95 | 0 |
固定资产合计 | 1083526787 | 1036136855 | 1040598224 | 1566392163 | 1862035817 | 1869508909 | 1541953831 |
无形资产及其他资产 | |||||||
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开办费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用 | 8603494.9 | 7007147.54 | 11572573.17 | 2559841.09 | 944361.62 | 4993052.08 | 2516857.49 |
其他长期资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无形资产及其他资产合计 | 44753156.99 | 42343355.1 | 46095326.14 | 27533306.29 | 25342622.3 | 28816108.24 | 25764709.13 |
递延税项 | |||||||
递延税项借项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32158970.92 |
资产总计 | 2610309193 | 2609340155 | 2706849512 | 3072154118 | 3250649147 | 3482859602 | 3854004081 |
负债及股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
短期借款 | 0 | 100000000 | 50000000 | 100000000 | 50000000 | 36684781.13 | 13135466.04 |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 111843987.4 | 0 | 0 | 0 |
应付帐款 | 27654311.18 | 43286331.8 | 70664570.75 | 79457087.76 | 172463324.8 | 115255030.3 | 64388512.75 |
预收帐款 | 8650112.86 | 13457228.1 | 15330051.4 | 16375570.23 | 25329559.48 | 34516148.21 | 59058.16 |
代销商品款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付工资 | 28316382.1 | 21735691.6 | 19448040.16 | 18043320.95 | 18057130.47 | 18028300.04 | 37715589.59 |
应付福利费 | 7955626.4 | 9827495.38 | 11726208.45 | 10381145.91 | 12596633.31 | 15939127.33 | 0 |
应付股利 | 201868236.9 | 162144026 | 3360605.48 | 2426158.62 | 3359232.26 | 2679168.6 | 0 |
应交税金 | 7895263.04 | 15082816.9 | 6619179.43 | 17058403.08 | 29492918.49 | 37267049.54 | 34561774.32 |
其他应交款 | 189014.34 | 306769.26 | -162793.93 | -129170.91 | 86943.3 | 345062.37 | 0 |
其他应付款 | 55402345.44 | 38334622.8 | 42826034.83 | 51828648.05 | 55024041.72 | 81740240.43 | 413900014.9 |
预提费用 | 6794770.97 | 7716359.94 | 4383021.9 | 8489408.53 | 9229636.7 | 19501154.5 | 0 |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年内到期的长期负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职工奖励及福利基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国内票据结算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 344726063.2 | 411891342 | 224194918.5 | 415774559.6 | 375639420.5 | 361956062.5 | 563760415.8 |
长期负债 | |||||||
长期借款 | 270000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债 | 7086130.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期负债合计 | 277086130.3 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
递延税项贷项 | |||||||
递延税项贷项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
负债合计 | 621812193.6 | 431891342 | 224194918.5 | 415774559.6 | 375639420.5 | 361956062.5 | 563760415.8 |
少数股东权益 | 6939131.79 | 12241507.1 | 11869701.72 | 48891733.74 | 49545928.22 | 53029720.5 | 0 |
股东权益 | |||||||
股本 | 499890000 | 499890000 | 799824000 | 799824000 | 799824000 | 799824000 | 1439683200 |
减:已归还投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股本净额 | 499890000 | 499890000 | 799824000 | 799824000 | 799824000 | 799824000 | 1439683200 |
资本公积金 | 1004233792 | 1019677574 | 722841009.9 | 726322101 | 738461666.3 | 738742978.3 | 98896554.44 |
盈余公积金 | 126695217.5 | 175359093 | 220915374.5 | 248299565.1 | 293080507.9 | 341362821.8 | 316929908.4 |
其中:公益金 | 40894695.42 | 52057517.1 | 57441496.21 | 64886553.26 | 79813534.21 | 83712188.02 | 0 |
未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未分配利润 | 350738858.2 | 470280639 | 727204507.7 | 833042158.8 | 994097624 | 1187944019 | 1434734002 |
货币换算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东权益合计 | 1981557868 | 2165207307 | 2470784892 | 2607487825 | 2825463798 | 3067873819 | 3290243665 |
负债及股东权益总计 | 2610309193 | 2609340155 | 2706849512 | 3072154118 | 3250649147 | 3482859602 | 3854004081 |
二、国内机场
(三)深圳机场
2、利润表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
一、主营业务收入 | 452737139.7 | 602979485.9 | 711985078.3 | 747982659.8 | 917152707.3 | 1012713042 | 1142099654 |
减:折扣与折让 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主营业务收入净额 | 452737139.7 | 602979485.9 | 711985078.3 | 747982659.8 | 917152707.3 | 1012713042 | 1142099654 |
减:主营业务成本 | 221711209.5 | 304297149.1 | 331139389.1 | 379112821.1 | 486569046.7 | 532089751.6 | 593148585.9 |
主营业务税金及附加 | 17582476.6 | 23033949.38 | 26569851.95 | 25778852.62 | 34832743.11 | 39212428.08 | 44562402.51 |
二、主营业务利润 | 213443453.6 | 275648387.4 | 354275837.3 | 343090986.1 | 395750917.5 | 441410862 | 504388665.7 |
加:其他业务利润 | 5425344.33 | 7559686.17 | 8907649.92 | 8959133.94 | 13456281.64 | 17409970.63 | 18525480.8 |
减:存货跌价损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理费用 | 30456231.92 | 37185862.66 | 38365802.26 | 46035004.77 | 56734857.45 | 54070063.64 | 65564045.05 |
财务费用 | 13711545.18 | 9389627.68 | -1262498.34 | -1588225.8 | 539394.49 | -4152664.02 | -15978733.5 |
三、营业利润 | 174701020.8 | 236632583.3 | 326080183.3 | 307603341.1 | 351932947.2 | 408903433 | 473328834.9 |
加:投资收益 | 149322988.4 | 132883304 | 26166273.7 | -2568059.06 | -40411389.7 | 22629973.61 | 23823205.61 |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 68237 |
营业外收入 | 6830141.52 | 518592.89 | 1022541.28 | 4254169.76 | 5428135.37 | 636751.45 | 660031.4 |
减:营业外支出 | 561552.96 | 10307860.71 | 3362449.82 | 12007538.32 | 6391722.44 | 2066338.46 | 7323642.6 |
加:以前年度损益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业外收支净额 | 6268588.56 | -9789267.82 | -2339908.54 | -7753368.56 | -963587.07 | -1429587.01 | -6663611.2 |
四、利润总额 | 330292597.8 | 359726619.5 | 349906548.5 | 297281913.5 | 310557970.5 | 430503819.6 | 490556666.3 |
减:所得税 | 16028263.66 | 21506044.22 | 27469543.96 | 45726354.65 | 53260124.81 | 62238549.65 | 76482748.72 |
加:财政返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:少数股东权益 | 2226583.46 | 2462412.98 | 2959734.15 | 3481413.91 | 3929577.3 | 6162960.88 | 6637919.5 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、净利润 | 312037750.7 | 335758162.3 | 319477270.4 | 248074144.9 | 253368268.4 | 362102309 | 407435998.1 |
加:年初未分配利润 | 290364832.2 | 350738858.2 | 626986272.1 | 631725883.3 | 792640077.4 | 994097624 | 1187944019 |
调整以前年度损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盈余公积转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住房周转金转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他转入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、可分配利润 | 602402582.9 | 686497020.5 | 946463542.5 | 879800028.2 | 1046008346 | 1356199933 | 1595380017 |
减:提取法定盈余公积 | 34471816.47 | 37501054.16 | 37477002.56 | 31171912.93 | 34607147.9 | 44383660.05 | 45861292.72 |
提取法定公益金 | 17235908.25 | 18750527.08 | 18738501.3 | 15585956.46 | 17303573.98 | 3898653.81 | 0 |
职工奖金福利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取储备基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取企业发展基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、可供股东分配的利润 | 550694858.2 | 630245439.2 | 890248038.6 | 833042158.8 | 994097624 | 1307917619 | 1549518725 |
减:应付优先股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提取任意盈余公积金 | 0 | 0 | 3078730.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付普通股股利 | 199956000 | 159964800 | 159964800 | 0 | 0 | 119973600 | 215952480 |
转作股本的普通股股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、未分配利润 | 350738858.2 | 470280639.2 | 727204507.7 | 833042158.8 | 994097624 | 1187944019 | 1333566245 |
二、国内机场
(三)深圳机场
3、现金流量表
报告期 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431790255 | 663622875 | 708594130 | 783393064 | 903400657 | 1036028723 | 1177576240 |
收取的租金 | 9045025.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23417092.3 | 34016639.8 | 51003274 | 14230545 | 25268520.5 | 43122156.7 | 50988626.65 |
经营活动现金流入小计 | 464252372 | 697648726 | 759597404 | 797623609 | 928774054 | 1079150879 | 1228564866 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 92088494.5 | 89702812.4 | 114272906 | 132589807 | 163554539 | 190741324 | 204945309.3 |
经营租赁所支付的现金 | 4809291.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68526927.1 | 141651076 | 166595561 | 202273314 | 232882084 | 263072398 | 294120137 |
支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的所得税款 | 17812562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的除增值税所得税以外的税费 | 16808916.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的各项税费 | 0 | 46918236.5 | 79376655 | 68839316 | 91995418.3 | 114953082 | 136310776.6 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 49364472.9 | 63824887.3 | 35319184.2 | 31925662 | 36763604.8 | 23325024.9 | 46546046.98 |
经营活动现金流出小计 | 249410665 | 342097012 | 395564306 | 435628098 | 525195646 | 592091830 | 681922269.8 |
经营活动产生的现金流量净额 | 214841707 | 355551714 | 364033097 | 361995511 | 403578407 | 487059050 | 546642596.6 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||||
收回投资所收到的现金 | 0 | 211500000 | 7373402.29 | 829766 | 40422390 | 216049848 | 478963657.3 |
取得投资收益所收到的现金 | 0 | 109982589 | 33985384.6 | 23948413 | 133388520 | 9167647.06 | 2812642.96 |
分得股利或利润所收到的现金 | 57270135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 734980.34 | 1493451.91 | 613009.41 | 1809937.4 | 13664204.5 | 1671218.75 | 436838.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50050998 | 3179237.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 108056113 | 326155279 | 41971796.3 | 26588117 | 187475115 | 226888714 | 482213138.9 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 110066816 | 52118791.4 | 91903930.9 | 494526833 | 432871860 | 127486446 | 96145964.86 |
权益性投资所支付的现金 | 34986625.3 | 306500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资所支付的现金 | 0 | 306500000 | 1997813.05 | 181787915 | 41000000 | 239694837 | 1025000000 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 219442241 | 2235851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202800 |
投资活动现金流出小计 | 364495683 | 360854642 | 93901744 | 676314748 | 473871860 | 367181283 | 1121348765 |
投资活动产生的现金流量净额 | -256439570 | -34699364 | -51929948 | -649726631 | -286396745 | -140292570 | -639135626 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||||
吸收权益性投资所收到的现金 | 360000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借款所收到的现金 | 0 | 300000000 | 270000000 | 150000000 | 100000000 | 36684781.1 | 329185313.7 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 310473.75 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 360310474 | 304676500 | 270000000 | 186000000 | 100100000 | 36684781.1 | 329185313.7 |
偿还债务所支付的现金 | 0 | 450000000 | 340000000 | 100000000 | 150000000 | 50000000 | 352734628.8 |
发生筹资费用所支付的现金 | 9939734.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 159159801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿付利息所支付的现金 | 15959890.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 280814.86 | 0 | 0 | 0 | 1970000 | 2245657.19 |
筹资活动现金流出小计 | 25899624.8 | 672747741 | 499159801 | 107065148 | 158142495 | 175778986 | 575982528.3 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 334410849 | -368071241 | -229159801 | 78934852 | -58042495 | -139094205 | -246797215 |
四、汇率变动对现金的影响 | 89784.31 | -26900.21 | 12213.11 | -342139.6 | 22106.14 | -977008.74 | -1798074.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 292902771 | -47245791 | 82955561.7 | -209138408 | 59161273.6 | 206695266 | -341088319 |
附注 | |||||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||||||
以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||||||
净利润 | 316496561 | 335758162 | 320169894 | 248074145 | 258351713 | 362102309 | 407435998.1 |
加:少数股东损益 | 0 | 2462412.98 | 2959734.15 | 3481413.9 | 3929577.3 | 6162960.88 | 6637919.5 |
计提的资产减值准备 | 0 | 8797721.27 | 3192854.5 | 845187.55 | 3112781.84 | -547600.44 | 1222488.58 |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -544106.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定资产折旧 | 62047450.6 | 77755333.4 | 68863809.2 | 85947885 | 116986467 | 123121988 | 131416773.7 |
无形资产摊销 | 654621.19 | 813454.56 | 813454.56 | 813454.56 | 575204.52 | 575204.52 | 627053.52 |
递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期待摊费用摊销 | 1958038.35 | 7456560.28 | 2934358.11 | 3854912.9 | 1915816.71 | 1717994.35 | 3181011.75 |
待摊费用的减少(减增加) | -1632515.5 | 275117.71 | 847622.78 | -435927.5 | -973461.27 | 83144.76 | 553461.8 |
预提费用的增加(减减少) | -1510796.5 | 921588.97 | -3333338 | 4106386.6 | 740228.17 | 10271517.8 | -2716855.04 |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -278224.01 | 1448301.92 | 213635.44 | 10862299 | -310803.6 | 667023.12 | 4783192.76 |
固定资产报废损失 | 0 | 1520025.89 | 102488.13 | 0 | 1514030.72 | 126809.82 | 113823.85 |
财务费用 | 15567883 | 12889156.6 | 3772099.18 | 2299506.8 | 2469150 | 74311.74 | -8329636.87 |
投资损失(减收益) | -186290702 | -132883304 | -26858898 | -49655764 | 35253945 | -22629974 | -23934199.6 |
递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少(减增加) | -228667.75 | -77114.7 | 55313.81 | 129485.55 | 83340.52 | -1333226.4 | -355984.03 |
经营性应收项目的减少(减增加) | 3188312.82 | 17016078.4 | -18656846 | -8658881 | 16597844.1 | -33249780 | 16186742.58 |
经营性应付项目的增加(减减少) | 14622666.3 | 4286553.89 | 24420335.3 | 26563714 | -20261275 | 39916366.4 | 9820806.03 |
增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -9208813.9 | 17111664.3 | -15463420 | -18456130 | -16406151 | 0 | 0 |
经营活动产生之现金流量净额 | 214841707 | 355551714 | 364033097 | 361995511 | 403578407 | 487059050 | 546642596.6 |
3、现金及现金等价物净增加情况 | |||||||
货币资金的期末余额 | 393909680 | 361889454 | 444845016 | 235706608 | 294867881 | 521563148 | 180474828.8 |
减:货币资金的期初余额 | 101006910 | 409135245 | 361889454 | 444845016 | 235706608 | 314867881 | 521563147.6 |
现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额 | 292902771 | -47245791 | 82955561.7 | -2.09E+08 | 59161273.6 | 206695266 | -341088319 |
特殊项目 | |||||||
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 7146500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 2496965.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
减:未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加:合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国外机场
(一)新加坡机场
单位:百万新加坡元 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
损益表 | |||
营业额 | 779 | 971 | 1036 |
折旧前营业费用 | 596 | 621 | 637 |
营业外收入 | 127 | 124 | 157 |
税前利润 | 317 | 557 | 566 |
所得税 | 58 | 117 | 117 |
税后利润 | 259 | 440 | 448 |
资产负债表 | |||
非流动资产 | 899 | 2,334 | 2,402 |
固定资产 | 2,790 | 2738 | 3046 |
总股本和公积 | 5,278 | 5,712 | 6,155 |
总资产 | 5,760 | 6,230 | 6,632 |
营业利润率% | 23.5 | 36.0 | 38.5 |
固定资产平均收益率% | 6.4 | 12.6 | 13.8 |
净资产平均收益率% | 5.9 | 10.1 | 9.5 |
三、国外机场
(二)香港机场
单位:百万港币 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
损益表 | |||
营业额 | 4,994 | 6,460 | 7,076 |
折旧前营业费用 | 2,692 | 2,803 | 2,820 |
税前及折旧前的收入 | 2,302 | 3,657 | 4,256 |
固定资产折旧 | -1,796 | -1,856 | -1,914 |
土地租赁收入 | 126 | – | – |
利息及财务费用 | -249 | -282 | -334 |
税前利润 | 383 | 1,519 | 2,008 |
所得税 | -101 | -301 | -390 |
税后利润 | 282 | 1,218 | 1,618 |
股东 | 282 | 1,214 | 1,615 |
少数股东权益 | – | 4 | 3 |
资产负债表 | |||
非流动资产 | 47,646 | 46,956 | 47,352 |
流动资产 | 1,748 | 998 | 996 |
流动负债 | -1,252 | -3,737 | -2,031 |
净流动负债 | 496 | -2,739 | -1,035 |
总资产减流动负债 | 48,142 | 44,217 | 46,317 |
非流动负债 | -9,953 | -11,190 | -12,630 |
净资产 | 38,189 | 33,027 | 33,687 |
股本 | 36,648 | 30,648 | 30,648 |
公积 | 1,515 | 2,349 | 3,006 |
少数股东权益 | 26 | 30 | 33 |
所有者权益合计 | 38,189 | 33,027 | 33,687 |
关键财务数据和运营数据 | |||
分红公告 | 380 | 1,000 | 1,300 |
资产回报率 | 0.70% | 3.40% | 4.90% |
资产负债率 | 0.2 | 0.32 | 0.3 |
旅客吞吐量(百万) | 27.7 | 38.3 | 41.6 |
货物吞吐量(百万) | 2.7 | 3.1 | 3.5 |
飞机架次(千) | 190 | 242 | 270 |
三、国外机场
(三)仁川机场
单位:千韩元 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
损益表 | |||
营业额 | 592,909 | 705,117 | 792,549 |
息税折旧摊销前利润 | 359,489 | 483,531 | 634,670 |
息税前利润 | 168,190 | 291,356 | 343,746 |
净收入 | -29,521 | 114,061 | 175,551 |
资产负债表 | |||
流动资产 | 81,014 | 84,846 | 119,679 |
固定资产 | 6,010,843 | 6,185,401 | 6,565,888 |
总资产 | 6,091,857 | 6,270,247 | 6,685,567 |
流动负债 | 846,128 | 840,985 | 1,315,409 |
长期负债 | 2,850,001 | 2,722,216 | 2,294,127 |
总负债 | 3,696,129 | 3,563,201 | 3,609,536 |
股本 | 2,642,230 | 2,804,480 | 3,050,245 |
资本总额 | 2,395,728 | 2,707,046 | 3,076,031 |
负债和所有者权益合计 | 6,091,857 | 6,270,247 | 6,685,567 |
关键财务数据和运营数据 | |||
流动比率% | 9.6 | 10.1 | 9.1 |
债务比率% | 54.3 | 31.6 | 17.3 |
营业利润率% | 29.9 | 39.1 | 43.4 |
资产收益率% | -0.5 | 2.4 | 1.9 |
净资产收益率% | -1.3 | 5.9 | 4.3 |
销售增长率% | 7.0 | 18.9 | 12.4 |
主营业务收入增长率% | 19.9 | 55.4 | 24.6 |
总资产增长率% | -1.3 | 2.9 | 6.6 |
连载待续……